ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月21日

　至　平成29年１月20日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月21日

　至　平成30年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,784

4,865

減価償却費

12,611

11,860

のれん償却額

480

469

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

△14

受取利息及び受取配当金

△246

△263

支払利息

457

313

持分法による投資損益（△は益）

△131

△115

減損損失

17

431

負ののれん発生益

△494

－

有価証券売却損益（△は益）

△132

△9

関係会社出資金売却損益（△は益）

△433

－

関係会社株式評価損益（△は益）

－

84

売上債権の増減額（△は増加）

△1,673

△1,022

たな卸資産の増減額（△は増加）

△372

△566

仕入債務の増減額（△は減少）

1,179

218

未払金の増減額（△は減少）

1,672

34

その他の資産の増減額（△は増加）

△965

△863

その他の負債の増減額（△は減少）

320

401

小計

17,162

15,848

利息及び配当金の受取額

314

300

利息の支払額

△453

△279

法人税等の支払額

△1,713

△1,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,309

14,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,264

△9,422

定期預金の払戻による収入

6,993

10,325

有価証券の取得による支出

△6,100

△1,800

有価証券の売却及び償還による収入

11,485

3,900

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,447

△8,913

有形固定資産の売却による収入

371

123

投資有価証券の取得による支出

△1,255

△3,978

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,083

878

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△14,671

－

関係会社出資金の売却による収入

300

－

その他

△57

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,560

△8,947

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月21日

　至　平成29年１月20日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月21日

　至　平成30年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,951

12,637

長期借入金の返済による支出

△8,372

△13,310

リース債務の返済による支出

△2,077

△1,571

配当金の支払額

△994

△994

非支配株主への配当金の支払額

△52

△55

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,900

－

自己株式の取得による支出

－

△548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,445

△3,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

△81

△117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,777

1,400

現金及び現金同等物の期首残高

60,898

46,120

現金及び現金同等物の期末残高

46,120

47,520