ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月21日

　至　平成28年１月20日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月21日

　至　平成29年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,841

4,784

減価償却費

11,704

12,611

のれん償却額

306

480

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

80

受取利息及び受取配当金

△174

△246

支払利息

455

457

持分法による投資損益（△は益）

399

△131

減損損失

311

17

負ののれん発生益

－

△494

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△132

投資有価証券評価損益（△は益）

109

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△433

売上債権の増減額（△は増加）

△644

△1,673

たな卸資産の増減額（△は増加）

343

△372

仕入債務の増減額（△は減少）

1,245

1,179

未払金の増減額（△は減少）

△499

1,672

その他の資産の増減額（△は増加）

△690

△965

その他の負債の増減額（△は減少）

△7

320

小計

16,724

17,162

利息及び配当金の受取額

204

314

利息の支払額

△444

△453

法人税等の支払額

△1,881

△1,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,603

15,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,089

△10,264

定期預金の払戻による収入

9,972

6,993

有価証券の取得による支出

△9,582

△6,100

有価証券の売却及び償還による収入

11,884

11,485

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,797

△8,447

有形固定資産の売却による収入

0

371

投資有価証券の取得による支出

△2,872

△1,255

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,105

1,083

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△400

△14,671

関係会社出資金の売却による収入

－

300

関係会社株式の取得による支出

△2,244

－

その他

△65

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,090

△20,560

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月21日

　至　平成28年１月20日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月21日

　至　平成29年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,100

3,951

長期借入金の返済による支出

△6,950

△8,372

リース債務の返済による支出

△2,689

△2,077

社債の発行による収入

15,000

－

配当金の支払額

△994

△994

非支配株主への配当金の支払額

△52

△52

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,900

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,412

△9,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

△81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,878

△14,777

現金及び現金同等物の期首残高

42,020

60,898

現金及び現金同等物の期末残高

60,898

46,120