ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年1月21日

　至　2024年1月20日)

当連結会計年度

(自　2024年1月21日

　至　2025年1月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,562

7,915

減価償却費

8,819

10,524

のれん償却額

401

659

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△160

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

148

26

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

94

41

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△8

受取利息及び受取配当金

△583

△621

支払利息

603

707

持分法による投資損益（△は益）

△17

157

正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得）

△473

859

保険金収入

△421

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,025

△5,133

売上債権の増減額（△は増加）

△2,277

△787

棚卸資産の増減額（△は増加）

△719

59

仕入債務の増減額（△は減少）

1,331

△1,154

未払金の増減額（△は減少）

474

△467

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,151

△768

その他の負債の増減額（△は減少）

1,407

1,965

小計

11,008

13,993

利息及び配当金の受取額

599

628

利息の支払額

△603

△705

法人税等の支払額

△1,792

△3,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,211

10,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,310

△6,412

定期預金の払戻による収入

5,894

4,466

有価証券の取得による支出

△12,000

△11,500

有価証券の売却及び償還による収入

15,100

11,600

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,912

△10,799

有形固定資産の売却による収入

128

632

投資有価証券の取得による支出

△1,017

△721

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,097

7,875

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,676

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,949

－

長期貸付けによる支出

△0

－

長期貸付金の回収による収入

4

39

保険金収入

864

－

その他

△38

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,240

△11,595

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年1月21日

　至　2024年1月20日)

当連結会計年度

(自　2024年1月21日

　至　2025年1月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

141

50

短期借入金の返済による支出

△100

△91

長期借入れによる収入

3,000

5,359

長期借入金の返済による支出

△4,414

△5,119

リース債務の返済による支出

△1,039

△1,201

配当金の支払額

△953

△954

非支配株主への配当金の支払額

－

△2

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

153

251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,212

△1,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

△201

△1,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,557

△4,071

現金及び現金同等物の期首残高

29,156

33,713

現金及び現金同等物の期末残高

33,713

29,642