ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年1月20日)

当連結会計年度

(2023年1月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

27,583

27,180

受取手形及び売掛金

17,691

18,818

有価証券

19,703

17,100

商品及び製品

6,367

8,100

仕掛品

25

31

原材料及び貯蔵品

2,370

3,456

前払費用

869

808

未収入金

3,432

5,091

その他

543

573

貸倒引当金

△41

△46

流動資産合計

78,546

81,113

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

10,444

11,512

機械装置及び運搬具（純額）

5,392

5,573

工具、器具及び備品（純額）

21,401

25,002

土地

4,075

4,069

リース資産（純額）

2,522

2,971

建設仮勘定

274

101

有形固定資産合計

44,110

49,230

無形固定資産

のれん

3,532

2,831

その他

4,724

5,055

無形固定資産合計

8,257

7,886

投資その他の資産

投資有価証券

20,349

18,746

長期前払費用

1,063

923

敷金及び保証金

2,077

2,248

退職給付に係る資産

3,081

2,729

繰延税金資産

420

118

その他

1,113

1,235

貸倒引当金

△34

△26

投資その他の資産合計

28,070

25,974

固定資産合計

80,438

83,091

資産合計

158,984

164,204

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年1月20日)

当連結会計年度

(2023年1月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

17,148

20,823

１年内返済予定の長期借入金

3,748

3,812

リース債務

620

642

未払金

10,919

12,300

未払法人税等

1,796

888

未払費用

2,078

2,057

賞与引当金

1,230

1,237

その他

1,221

1,512

流動負債合計

38,764

43,275

固定負債

社債

20,000

20,000

長期借入金

7,265

7,675

リース債務

2,052

2,461

長期預り保証金

1,795

1,801

役員退職慰労引当金

169

174

役員株式給付引当金

131

164

退職給付に係る負債

558

346

資産除去債務

639

643

繰延税金負債

3,989

3,399

その他

356

194

固定負債合計

36,958

36,861

負債合計

75,722

80,137

純資産の部

株主資本

資本金

1,924

1,924

資本剰余金

374

374

利益剰余金

90,715

86,717

自己株式

△4,231

△4,048

株主資本合計

88,781

84,967

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

6,798

5,846

繰延ヘッジ損益

484

1,043

為替換算調整勘定

△13,543

△8,076

退職給付に係る調整累計額

289

△190

その他の包括利益累計額合計

△5,970

△1,375

非支配株主持分

450

476

純資産合計

83,261

84,067

負債純資産合計

158,984

164,204