ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年１月20日)

当連結会計年度

(2021年１月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

32,629

32,569

受取手形及び売掛金

18,497

16,010

有価証券

16,900

19,000

商品及び製品

6,333

5,921

仕掛品

18

12

原材料及び貯蔵品

2,092

2,170

前払費用

776

756

未収入金

4,224

3,633

その他

654

331

貸倒引当金

△159

△69

流動資産合計

81,968

80,336

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

11,022

10,485

機械装置及び運搬具（純額）

6,271

5,832

工具、器具及び備品（純額）

16,338

18,638

土地

4,304

4,369

リース資産（純額）

2,652

2,746

建設仮勘定

221

260

有形固定資産合計

40,812

42,333

無形固定資産

のれん

4,722

4,117

その他

5,296

4,642

無形固定資産合計

10,018

8,759

投資その他の資産

投資有価証券

24,183

19,364

長期前払費用

598

714

敷金及び保証金

1,885

1,919

退職給付に係る資産

2,603

2,781

繰延税金資産

559

341

その他

796

1,094

貸倒引当金

△42

△51

投資その他の資産合計

30,584

26,164

固定資産合計

81,415

77,258

資産合計

163,383

157,594

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年１月20日)

当連結会計年度

(2021年１月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

18,623

16,174

1年内償還予定の社債

15,000

－

1年内返済予定の長期借入金

6,089

4,626

リース債務

769

688

未払金

9,838

10,209

未払法人税等

684

1,767

未払費用

2,270

2,123

賞与引当金

1,192

1,208

その他

1,442

1,367

流動負債合計

55,911

38,166

固定負債

社債

－

20,000

長期借入金

7,586

7,343

リース債務

2,051

2,227

長期預り保証金

2,215

2,062

役員退職慰労引当金

167

180

役員株式給付引当金

45

86

退職給付に係る負債

487

538

資産除去債務

639

635

繰延税金負債

4,811

3,460

その他

256

282

固定負債合計

18,261

36,818

負債合計

74,172

74,984

純資産の部

株主資本

資本金

1,924

1,924

資本剰余金

1,024

1,024

利益剰余金

85,463

87,694

自己株式

△549

△4,387

株主資本合計

87,862

86,255

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

8,509

5,477

繰延ヘッジ損益

281

116

為替換算調整勘定

△8,711

△10,396

退職給付に係る調整累計額

41

150

その他の包括利益累計額合計

120

△4,651

非支配株主持分

1,227

1,005

純資産合計

89,210

82,609

負債純資産合計

163,383

157,594