ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年１月20日)

当連結会計年度

(平成30年１月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

48,113

40,274

受取手形及び売掛金

17,955

18,733

有価証券

12,100

19,402

商品及び製品

5,621

5,890

仕掛品

17

7

原材料及び貯蔵品

2,830

2,964

前払費用

692

727

未収入金

2,812

3,894

繰延税金資産

701

781

その他

770

797

貸倒引当金

△36

△47

流動資産合計

91,578

93,426

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

5,898

5,813

機械装置及び運搬具（純額）

3,494

3,634

工具、器具及び備品（純額）

19,059

17,005

土地

4,381

4,427

リース資産（純額）

3,128

2,321

建設仮勘定

273

312

有形固定資産合計

36,236

33,514

無形固定資産

のれん

7,188

6,236

その他

7,413

6,584

無形固定資産合計

14,602

12,820

投資その他の資産

投資有価証券

15,440

25,238

長期前払費用

525

538

敷金及び保証金

1,998

1,985

退職給付に係る資産

2,098

2,781

繰延税金資産

339

304

その他

1,069

565

貸倒引当金

△18

△28

投資その他の資産合計

21,454

31,385

固定資産合計

72,292

77,720

資産合計

163,870

171,147

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年１月20日)

当連結会計年度

(平成30年１月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

19,908

19,899

1年内返済予定の長期借入金

6,935

4,735

リース債務

1,477

1,078

未払金

11,158

11,149

未払法人税等

776

1,934

未払費用

1,947

2,039

賞与引当金

1,112

1,098

繰延税金負債

21

99

その他

1,170

1,276

流動負債合計

44,508

43,311

固定負債

社債

15,000

15,000

長期借入金

10,193

11,611

リース債務

1,642

1,260

長期預り保証金

2,489

2,506

退職給付に係る負債

402

437

役員退職慰労引当金

178

183

資産除去債務

158

132

繰延税金負債

3,494

5,722

その他

110

54

固定負債合計

33,668

36,908

負債合計

78,176

80,219

純資産の部

株主資本

資本金

1,924

1,924

資本剰余金

1,084

1,031

利益剰余金

80,835

82,346

自己株式

△4

△552

株主資本合計

83,840

84,749

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,292

8,330

繰延ヘッジ損益

228

347

為替換算調整勘定

△3,420

△4,456

退職給付に係る調整累計額

140

473

その他の包括利益累計額合計

241

4,694

非支配株主持分

1,611

1,484

純資産合計

85,693

90,927

負債純資産合計

163,870

171,147