ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年１月20日)

当連結会計年度

(平成29年１月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

60,294

48,113

受取手形及び売掛金

14,580

17,955

有価証券

16,494

12,100

商品及び製品

5,550

5,621

仕掛品

10

17

原材料及び貯蔵品

1,415

2,830

前払費用

701

692

未収入金

1,330

2,812

繰延税金資産

999

701

その他

454

770

貸倒引当金

△35

△36

流動資産合計

101,797

91,578

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

3,857

5,898

機械装置及び運搬具（純額）

1,329

3,494

工具、器具及び備品（純額）

20,570

19,059

土地

3,843

4,381

リース資産（純額）

4,135

3,128

建設仮勘定

－

273

有形固定資産合計

33,737

36,236

無形固定資産

のれん

5,407

7,188

その他

5,431

7,413

無形固定資産合計

10,838

14,602

投資その他の資産

投資有価証券

12,215

15,440

長期前払費用

495

525

敷金及び保証金

1,854

1,998

退職給付に係る資産

1,488

2,098

繰延税金資産

153

339

その他

1,134

1,069

貸倒引当金

△16

△18

投資その他の資産合計

17,324

21,454

固定資産合計

61,900

72,292

資産合計

163,697

163,870

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年１月20日)

当連結会計年度

(平成29年１月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

17,664

19,908

1年内返済予定の長期借入金

7,997

6,935

リース債務

1,937

1,477

未払金

9,852

11,158

未払法人税等

1,031

776

未払費用

1,754

1,947

賞与引当金

1,032

1,112

資産除去債務

7

-

繰延税金負債

-

21

その他

1,755

1,170

流動負債合計

43,032

44,508

固定負債

社債

15,000

15,000

長期借入金

13,661

10,193

リース債務

2,167

1,642

長期預り保証金

2,382

2,489

退職給付に係る負債

205

402

役員退職慰労引当金

174

178

資産除去債務

162

158

繰延税金負債

1,619

3,494

その他

110

110

固定負債合計

35,483

33,668

負債合計

78,516

78,176

純資産の部

株主資本

資本金

1,924

1,924

資本剰余金

1,464

1,084

利益剰余金

79,076

80,835

自己株式

△4

△4

株主資本合計

82,460

83,840

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

924

3,292

繰延ヘッジ損益

△455

228

為替換算調整勘定

383

△3,420

退職給付に係る調整累計額

△112

140

その他の包括利益累計額合計

740

241

非支配株主持分

1,979

1,611

純資産合計

85,181

85,693

負債純資産合計

163,697

163,870