ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年1月20日)

当連結会計年度

(2024年1月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

27,180

32,367

受取手形及び売掛金

18,818

22,191

有価証券

17,100

12,402

商品及び製品

8,100

10,674

仕掛品

31

38

原材料及び貯蔵品

3,456

3,576

前払費用

808

996

未収入金

5,091

6,405

その他

573

485

貸倒引当金

△46

△44

流動資産合計

81,113

89,093

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

11,512

11,634

機械装置及び運搬具（純額）

5,573

5,407

工具、器具及び備品（純額）

25,002

26,026

土地

4,069

4,859

リース資産（純額）

2,971

3,333

建設仮勘定

101

251

有形固定資産合計

49,230

51,512

無形固定資産

のれん

2,831

3,468

その他

5,055

4,988

無形固定資産合計

7,886

8,457

投資その他の資産

投資有価証券

18,746

18,070

長期前払費用

923

1,007

敷金及び保証金

2,248

2,666

退職給付に係る資産

2,729

3,687

繰延税金資産

118

2,268

その他

1,235

829

貸倒引当金

△26

△29

投資その他の資産合計

25,974

28,500

固定資産合計

83,091

88,470

資産合計

164,204

177,563

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年1月20日)

当連結会計年度

(2024年1月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

20,823

23,938

短期借入金

－

41

１年内返済予定の長期借入金

3,812

3,769

リース債務

642

768

未払金

12,300

11,707

未払法人税等

888

2,204

未払費用

2,057

2,870

役員賞与引当金

－

8

賞与引当金

1,237

1,507

その他

1,512

1,968

流動負債合計

43,275

48,785

固定負債

社債

20,000

20,000

長期借入金

7,675

6,304

リース債務

2,461

2,674

長期預り保証金

1,801

1,665

役員退職慰労引当金

174

14

役員株式給付引当金

164

233

退職給付に係る負債

346

2,048

資産除去債務

643

645

繰延税金負債

3,399

3,428

その他

194

281

固定負債合計

36,861

37,297

負債合計

80,137

86,082

純資産の部

株主資本

資本金

1,924

1,924

資本剰余金

374

1,846

利益剰余金

86,717

90,186

自己株式

△4,048

△3,798

株主資本合計

84,967

90,159

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,846

5,787

繰延ヘッジ損益

1,043

651

為替換算調整勘定

△8,076

△7,396

退職給付に係る調整累計額

△190

343

その他の包括利益累計額合計

△1,375

△613

非支配株主持分

476

1,934

純資産合計

84,067

91,480

負債純資産合計

164,204

177,563