サントリー食品インターナショナル

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

117,052

139,291

減価償却費及び償却費

69,376

70,791

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

1,647

2,675

受取利息及び受取配当金

△450

△1,475

支払利息

1,926

1,949

持分法による投資損益（△は益）

△70

△411

子会社株式売却損益（△は益）

７

－

△16,020

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,503

△19,213

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△36,634

△23,615

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

32,109

23,472

その他

10,099

3,676

小計

189,553

181,122

利息及び配当金の受取額

439

1,355

利息の支払額

△2,925

△2,026

法人所得税の支払額

△28,887

△29,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,180

150,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△56,122

△60,228

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,191

477

事業譲受による支出

△2,223

－

子会社の売却による収入

７

－

18,400

その他

286

△1,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,867

△42,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

（△は減少）

31

△29,622

△323

長期借入れによる収入

31

11,189

6,618

長期借入金の返済による支出

31

△27,820

△43,832

社債の発行による収入

31

19,927

－

社債の償還による支出

31

△15,000

－

リース負債の返済による支出

31

△16,484

△13,524

配当金の支払額

23

△24,101

△24,101

非支配持分への配当金の支払額

△14,197

△17,042

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,109

△92,207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,203

15,907

現金及び現金同等物の期首残高

167,480

176,655

現金及び現金同等物の為替変動による影響

3,971

8,067

現金及び現金同等物の期末残高

176,655

200,630