サントリー食品インターナショナル

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

94,168

117,052

減価償却費及び償却費

70,652

69,376

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

1,962

1,647

受取利息及び受取配当金

△833

△450

支払利息

2,137

1,926

持分法による投資損益（△は益）

85

△70

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,058

△5,503

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△5,556

△36,634

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,337

32,109

その他

△3,072

10,099

小計

163,265

189,553

利息及び配当金の受取額

955

439

利息の支払額

△1,968

△2,925

法人所得税の支払額

△28,232

△28,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,019

158,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△62,485

△56,122

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

352

1,191

事業譲受による支出

－

△2,223

その他

915

286

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,217

△56,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（△は減少）

30

30,197

△29,622

長期借入れによる収入

30

30,000

11,189

長期借入金の返済による支出

30

△57,194

△27,820

社債の発行による収入

30

－

19,927

社債の償還による支出

30

－

△15,000

リース負債の返済による支出

30

△13,983

△16,484

配当金の支払額

22

△24,101

△24,101

非支配持分への配当金の支払額

△11,655

△14,197

その他

△16

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,754

△96,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,047

5,203

現金及び現金同等物の期首残高

143,564

167,480

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△2,131

3,971

現金及び現金同等物の期末残高

167,480

176,655