サントリー食品インターナショナル

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

112,186

94,168

減価償却費及び償却費

71,035

70,652

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

2,008

1,962

受取利息及び受取配当金

△1,422

△833

支払利息

2,824

2,137

持分法による投資損益（△は益）

△5

85

棚卸資産の増減額（△は増加）

439

5,058

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,019

△5,556

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,943

△1,337

その他

11,820

△3,072

小計

200,811

163,265

利息及び配当金の受取額

1,345

955

利息の支払額

△2,776

△1,968

法人所得税の支払額

△28,783

△28,232

営業活動によるキャッシュ・フロー

170,596

134,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△58,815

△62,485

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

332

352

子会社株式の取得による支出

△900

－

その他

1

915

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,382

△61,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

30

△9,458

30,197

長期借入れによる収入

30

－

30,000

長期借入金の返済による支出

30

△27,979

△57,194

社債の償還による支出

30

△25,000

－

リース負債の返済による支出

30

△14,842

△13,983

配当金の支払額

22

△24,101

△24,101

非支配持分への配当金の支払額

△13,639

△11,655

その他

△134

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,156

△46,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,942

26,047

現金及び現金同等物の期首残高

146,535

143,564

現金及び現金同等物の為替変動による影響

971

△2,131

現金及び現金同等物の期末残高

143,564

167,480