サントリー食品インターナショナル

注記

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

111,813

112,186

減価償却費及び償却費

63,319

71,035

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

4,177

2,008

受取利息及び受取配当金

△893

△1,422

支払利息

2,365

2,824

持分法による投資損益（△は益）

△137

△5

子会社株式売却損益（△は益）

△12,038

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,855

439

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,946

△7,019

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,933

8,943

その他

7,211

11,820

小計

173,949

200,811

利息及び配当金の受取額

850

1,345

利息の支払額

△2,405

△2,776

法人所得税の支払額

△26,040

△28,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,354

170,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△56,929

△58,815

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

715

332

子会社株式の取得による支出

７

△26,719

△900

子会社株式の売却による収入

７

24,216

－

その他

173

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,543

△59,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

31

4,073

△9,458

長期借入れによる収入

31

9,500

－

長期借入金の返済による支出

31

△63,027

△27,979

社債の発行による収入

31

29,883

－

社債の償還による支出

31

－

△25,000

リース負債の返済による支出

31

△6,998

△14,842

配当金の支払額

23

△23,793

△24,101

非支配持分への配当金の支払額

△6,516

△13,639

子会社株式の取得による支出

△44

－

その他

54

△134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,868

△115,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,941

△3,942

現金及び現金同等物の期首残高

（連結財政状態計算書計上額）

113,883

146,535

売却目的で保有する資産に含まれる現金及

び現金同等物の振戻額

3,439

－

現金及び現金同等物の期首残高

117,322

146,535

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,728

971

現金及び現金同等物の期末残高

146,535

143,564