サントリー食品インターナショナル
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サントリー食品インターナショナルのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
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| 百万円 |
| 百万円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 114,442 |
| 111,813 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 63,934 |
| 63,319 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) |
| 184 |
| 4,177 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △871 |
| △893 |
| 支払利息 |
| 2,724 |
| 2,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △447 |
| △137 |
| 子会社株式売却損益（△は益） |
| － |
| △12,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △7,887 |
| △4,855 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △1,425 |
| △4,946 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 6,453 |
| 7,933 |
| その他 |
| 3,446 |
| 7,211 |
| 小計 |
| 180,554 |
| 173,949 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 833 |
| 850 |
| 利息の支払額 |
| △2,813 |
| △2,405 |
| 法人所得税の支払額 |
| △29,061 |
| △26,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 149,513 |
| 146,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △55,339 |
| △56,929 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 787 |
| 715 |
| 子会社株式の取得による支出 | 7 | － |
| △26,719 |
| 子会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| 24,216 |
| その他 | 14 | 1,593 |
| 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △52,958 |
| △58,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減額（△は減少） | 32 | 8,751 |
| 4,073 |
| 長期借入れによる収入 | 32 | 26,642 |
| 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △61,905 |
| △63,027 |
| 社債の発行による収入 | 32 | － |
| 29,883 |
| リース債務の返済による支出 | 32 | △8,404 |
| △6,998 |
| 配当金の支払額 | 24 | △23,484 |
| △23,793 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △5,397 |
| △6,516 |
| 子会社株式の取得による支出 |
| △171 |
| △44 |
| その他 |
| 374 |
| 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △63,593 |
| △56,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 32,961 |
| 30,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 （連結財政状態計算書計上額） |
| 84,096 |
| 113,883 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及 び現金同等物の振戻額 | 12 | － |
| 3,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 84,096 |
| 117,322 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| 265 |
| △1,728 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | 12 | △3,439 |
| － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 113,883 |
| 146,535 |