サントリー食品インターナショナル

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

70,491

79,456

減価償却費

50,032

56,301

のれん償却額

25,075

27,226

受取利息及び受取配当金

△475

△2,034

支払利息

4,605

5,059

固定資産廃棄損

3,029

2,619

固定資産売却損益（△は益）

△191

△616

減損損失

130

12,326

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△15,698

売上債権の増減額（△は増加）

△21,815

634

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,813

△4,232

仕入債務の増減額（△は減少）

8,219

569

その他

1,175

15,180

小計

136,462

176,791

利息及び配当金の受取額

960

2,037

利息の支払額

△3,988

△5,040

法人税等の支払額

△24,796

△28,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,638

145,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△68,904

△59,089

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,333

2,262

投資有価証券の取得による支出

△12

△17

投資有価証券の売却による収入

2

9

投資有価証券の払戻による収入

－

3,411

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

－

△134,317

その他

97

△1,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,482

△188,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△75,600

△15,505

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△16,000

－

長期借入れによる収入

144,281

103,760

長期借入金の返済による支出

△47,198

△21,697

リース債務の返済による支出

△1,406

△3,876

社債の発行による収入

39,822

－

配当金の支払額

△26,883

△19,776

少数株主への配当金の支払額

△3,344

△4,422

その他

－

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,670

38,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,827

△3,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59,654

△7,786

現金及び現金同等物の期首残高

45,850

105,505

現金及び現金同等物の期末残高

105,505

97,718