サントリー食品インターナショナル

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,450

70,491

減価償却費

43,718

50,032

のれん償却額

23,211

25,075

受取利息及び受取配当金

△487

△475

支払利息

4,762

4,605

固定資産廃棄損

3,247

3,029

固定資産売却損益（△は益）

△72

△191

売上債権の増減額（△は増加）

△2,905

△21,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,682

△3,813

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,962

8,219

その他

17,258

1,305

小計

141,538

136,462

利息及び配当金の受取額

1,227

960

利息の支払額

△4,599

△3,988

法人税等の支払額

△24,084

△24,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,081

108,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の増減額（△は増加）

24

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△59,657

△68,904

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,248

1,333

投資有価証券の取得による支出

△499

△12

投資有価証券の売却による収入

2

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,209

-

事業譲受による支出

△220,098

-

その他

△423

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,613

△67,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△62,411

△75,600

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

16,000

△16,000

長期借入れによる収入

57,759

144,281

長期借入金の返済による支出

△78,966

△47,198

株式の発行による収入

275,465

-

リース債務の返済による支出

△1,682

△1,406

社債の発行による収入

-

39,822

配当金の支払額

△12,915

△26,883

少数株主への配当金の支払額

△2,840

△3,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

190,409

13,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,912

4,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,789

59,654

現金及び現金同等物の期首残高

26,061

45,850

現金及び現金同等物の期末残高

45,850

105,505