サントリー食品インターナショナル

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

141,781

161,047

減価償却費及び償却費

73,079

76,955

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

553

3,975

受取利息及び受取配当金

△4,225

△3,788

支払利息

2,936

4,529

持分法による投資損益（△は益）

27

△139

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,683

2,132

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△29,328

△20,706

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

26,729

8,123

その他

△14,037

1,780

小計

192,833

233,908

利息及び配当金の受取額

4,000

3,679

利息の支払額

△2,058

△4,531

法人所得税の支払額

△36,482

△39,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,292

193,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△79,236

△108,307

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

173

1,790

事業譲渡による収入

627

－

子会社の売却による収入

－

4,707

その他

636

512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,798

△101,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

（△は減少）

32

△4,799

△7,874

長期借入金の返済による支出

32

△30,000

△5,929

社債の償還による支出

32

△15,000

△35,000

リース負債の返済による支出

32

△15,475

△12,010

配当金の支払額

24

△25,028

△29,354

非支配持分への配当金の支払額

△25,100

△19,713

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△2,152

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,404

△112,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,910

△19,603

現金及び現金同等物の期首残高

（連結財政状態計算書計上額）

200,630

171,755

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物の振戻額

12

－

1,301

現金及び現金同等物の期首残高

200,630

173,057

現金及び現金同等物の為替変動による影響

7,337

7,039

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物

12

△1,301

－

現金及び現金同等物の期末残高

171,755

160,493