サントリー食品インターナショナル

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

139,291

141,781

減価償却費及び償却費

70,791

73,079

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

2,675

553

受取利息及び受取配当金

△1,475

△4,225

支払利息

1,949

2,936

持分法による投資損益（△は益）

△411

27

子会社株式売却損益（△は益）

７

△16,020

△43

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,213

△4,683

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△23,615

△29,328

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

23,472

26,729

その他

3,676

△13,994

小計

181,122

192,833

利息及び配当金の受取額

1,355

4,000

利息の支払額

△2,026

△2,058

法人所得税の支払額

△29,941

△36,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,509

158,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△60,228

△79,236

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

477

173

事業譲渡による収入

－

627

子会社の売却による収入

７

18,400

－

その他

△1,044

636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,395

△77,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

（△は減少）

32

△323

△4,799

長期借入れによる収入

32

6,618

－

長期借入金の返済による支出

32

△43,832

△30,000

社債の償還による支出

32

－

△15,000

リース負債の返済による支出

32

△13,524

△15,475

配当金の支払額

24

△24,101

△25,028

非支配持分への配当金の支払額

△17,042

△25,100

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,207

△115,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,907

△34,910

現金及び現金同等物の期首残高

176,655

200,630

現金及び現金同等物の為替変動による影響

8,067

7,337

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

12

－

△1,301

現金及び現金同等物の期末残高

200,630

171,755