フルッタフルッタ

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フルッタフルッタ(2586)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

フルッタフルッタのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当事業年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△644,299	△592,871
減価償却費	11,612	574
減損損失	59,809	3,853
賞与引当金の増減額（△は減少）	△13,148	－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	3,482	△3,482
受取利息及び受取配当金	△137	△153
デリバティブ評価損益（△は益）	97,285	－
デリバティブ解約損	－	54,606
支払利息	14,394	21,624
社債利息	158	1,193
為替差損益（△は益）	△22,943	△4,832
株式交付費	－	1,740
社債発行費	－	6,030
固定資産売却損益（△は益）	△160	△12
売上債権の増減額（△は増加）	158,165	90,769
たな卸資産の増減額（△は増加）	△713,208	302,910
仕入債務の増減額（△は減少）	36,933	△150,056
その他	△10,920	3,889
小計	△1,022,975	△264,214
利息及び配当金の受取額	137	153
利息の支払額	△15,213	△23,871
法人税等の還付額	－	63,566
法人税等の支払額	△156,829	△536
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,194,879	△224,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,554	△1,036
有形固定資産の売却による収入	160	12
無形固定資産の取得による支出	△1,419	－
資産除去債務の履行による支出	△1,795	△2,854
敷金及び保証金の差入による支出	－	△81
敷金及び保証金の回収による収入	1,614	9,290
保険積立金の積立による支出	－	△5,146
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,995	185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,650,000	1,107,400
短期借入金の返済による支出	△1,827,800	△1,090,009
長期借入れによる収入	400,000	－
長期借入金の返済による支出	△235,320	△398
社債の償還による支出	△30,000	△25,000
株式の発行による収入	250	142,459
リース債務の返済による支出	△263	△6,409
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	197,969
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	2,900
新株予約権の発行による収入	－	814
財務活動によるキャッシュ・フロー	956,866	329,726
現金及び現金同等物に係る換算差額	22,943	4,832
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△219,064	109,842
現金及び現金同等物の期首残高	506,641	287,576
現金及び現金同等物の期末残高	287,576	397,418