フルッタフルッタ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△285,837

△320,797

減価償却費

230

－

減損損失

9,209

－

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

12,483

717

為替差損益（△は益）

△184

△1,126

資金調達費用

19,202

4,505

固定資産売却損益（△は益）

△500

△70

売上債権の増減額（△は増加）

△4,902

6,574

棚卸資産の増減額（△は増加）

95,428

△9,290

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,030

△18,295

その他

△19,488

4,125

小計

△191,395

△333,665

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△12,529

－

法人税等の支払額

－

△27,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

△203,920

△360,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,715

－

有形固定資産の売却による収入

500

70

資産除去債務の履行による支出

△4,910

－

敷金及び保証金の差入による支出

△10,640

－

敷金及び保証金の回収による収入

9,641

－

保険積立金の積立による支出

△744

△744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,868

△674

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△88,438

△139,532

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△267,846

△522,582

リース債務の返済による支出

△6,163

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,060,087

772,315

新株予約権の取得による支出

－

△683

新株予約権の発行による収入

9,085

－

資金調達費用の支払いによる支出

△16,690

△4,505

その他

△1,893

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

788,141

205,012

現金及び現金同等物に係る換算差額

184

1,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

572,537

△155,509

現金及び現金同等物の期首残高

141,089

713,627

現金及び現金同等物の期末残高

※ 713,627

※ 558,117