フルッタフルッタ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△438,829

△285,837

減価償却費

－

230

減損損失

－

9,209

受取利息及び受取配当金

△16

△5

支払利息

22,694

12,483

為替差損益（△は益）

△743

△184

資金調達費用

15,959

19,202

固定資産売却損益（△は益）

△877

△500

売上債権の増減額（△は増加）

35,680

△4,902

たな卸資産の増減額（△は増加）

232,132

95,428

仕入債務の増減額（△は減少）

24,330

△17,030

その他

△16,525

△19,488

小計

△126,195

△191,395

利息及び配当金の受取額

16

5

利息の支払額

△23,455

△12,529

法人税等の支払額

△2,774

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△152,408

△203,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△5,715

有形固定資産の売却による収入

877

500

資産除去債務の履行による支出

△4,448

△4,910

敷金及び保証金の差入による支出

△20,080

△10,640

敷金及び保証金の回収による収入

4,158

9,641

保険積立金の積立による支出

△744

△744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,236

△11,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

210,796

－

短期借入金の返済による支出

△413,429

△88,438

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△10,338

△267,846

リース債務の返済による支出

△6,090

△6,163

新株予約権の行使による株式の発行による収入

319,140

1,060,087

新株予約権の取得による支出

△3,752

－

新株予約権の発行による収入

1,788

9,085

資金調達費用の支払いによる支出

△10,581

△16,690

その他

－

△1,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

87,532

788,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

743

184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84,368

572,537

現金及び現金同等物の期首残高

225,458

141,089

現金及び現金同等物の期末残高

141,089

713,627