フルッタフルッタ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△793,008

△438,829

減価償却費

1,040

－

減損損失

13,759

－

受取利息及び受取配当金

△24

△16

支払利息

24,280

22,694

社債利息

159

－

為替差損益（△は益）

△600

△743

資金調達費用

46

15,959

固定資産売却損益（△は益）

－

△877

売上債権の増減額（△は増加）

△286

35,680

たな卸資産の増減額（△は増加）

682,574

232,132

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,513

24,330

その他

△1,245

△16,525

小計

△127,816

△126,195

利息及び配当金の受取額

24

16

利息の支払額

△24,064

△23,455

法人税等の支払額

△868

△2,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

△152,725

△152,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,258

－

有形固定資産の売却による収入

－

877

無形固定資産の取得による支出

△2,681

－

資産除去債務の履行による支出

－

△4,448

敷金及び保証金の差入による支出

△1,639

△20,080

敷金及び保証金の回収による収入

603

4,158

保険積立金の積立による支出

△744

△744

その他

20

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,699

△20,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

427,708

210,796

短期借入金の返済による支出

△458,522

△413,429

長期借入金の返済による支出

△5,211

△10,338

リース債務の返済による支出

△7,391

△6,090

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△55,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,140

319,140

新株予約権の取得による支出

△374

△3,752

新株予約権の発行による収入

－

1,788

資金調達費用の支払いによる支出

－

△10,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,650

87,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

600

743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253,474

△84,368

現金及び現金同等物の期首残高

478,933

225,458

現金及び現金同等物の期末残高

225,458

141,089