フルッタフルッタ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△585,420

△793,008

減価償却費

1,676

1,040

減損損失

18,029

13,759

受取利息及び受取配当金

△35

△24

支払利息

24,772

24,280

社債利息

1,158

159

為替差損益（△は益）

2,373

△600

株式交付費

2,298

46

社債発行費

3,831

－

固定資産売却損益（△は益）

△648

－

売上債権の増減額（△は増加）

15,803

△286

たな卸資産の増減額（△は増加）

410,893

682,574

仕入債務の増減額（△は減少）

△89,047

△54,513

その他

△24,731

△1,245

小計

△219,045

△127,816

利息及び配当金の受取額

35

24

利息の支払額

△24,537

△24,064

法人税等の支払額

△2,398

△868

営業活動によるキャッシュ・フロー

△245,945

△152,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,383

△11,258

有形固定資産の売却による収入

648

－

無形固定資産の取得による支出

△2,542

△2,681

資産除去債務の履行による支出

△4,857

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,712

△1,639

敷金及び保証金の回収による収入

8,155

603

保険積立金の積立による支出

△744

△744

その他

－

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,435

△15,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

436,370

427,708

短期借入金の返済による支出

△460,223

△458,522

長期借入金の返済による支出

△1,240

△5,211

株式の発行による収入

198,340

－

リース債務の返済による支出

△6,485

△7,391

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

99,155

－

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△55,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

82,501

13,140

新株予約権の発行による収入

850

－

新株予約権の取得による支出

－

△374

財務活動によるキャッシュ・フロー

349,268

△85,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,373

600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,514

△253,474

現金及び現金同等物の期首残高

397,418

478,933

現金及び現金同等物の期末残高

478,933

225,458