フルッタフルッタ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△592,871

△585,420

減価償却費

574

1,676

減損損失

3,853

18,029

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△3,482

－

受取利息及び受取配当金

△153

△35

デリバティブ解約損

54,606

－

支払利息

21,624

24,772

社債利息

1,193

1,158

為替差損益（△は益）

△4,832

2,373

株式交付費

1,740

2,298

社債発行費

6,030

3,831

固定資産売却損益（△は益）

△12

△648

売上債権の増減額（△は増加）

90,769

15,803

たな卸資産の増減額（△は増加）

302,910

410,893

仕入債務の増減額（△は減少）

△150,056

△89,047

その他

3,889

△24,731

小計

△264,214

△219,045

利息及び配当金の受取額

153

35

利息の支払額

△23,871

△24,537

法人税等の還付額

63,566

－

法人税等の支払額

△536

△2,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

△224,902

△245,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,036

△18,383

有形固定資産の売却による収入

12

648

無形固定資産の取得による支出

－

△2,542

資産除去債務の履行による支出

△2,854

△4,857

敷金及び保証金の差入による支出

△81

△1,712

敷金及び保証金の回収による収入

9,290

8,155

保険積立金の積立による支出

△5,146

△744

投資活動によるキャッシュ・フロー

185

△19,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,107,400

436,370

短期借入金の返済による支出

△1,090,009

△460,223

長期借入金の返済による支出

△398

△1,240

社債の償還による支出

△25,000

－

株式の発行による収入

142,459

198,340

リース債務の返済による支出

△6,409

△6,485

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

197,969

99,155

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,900

82,501

新株予約権の発行による収入

814

850

財務活動によるキャッシュ・フロー

329,726

349,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,832

△2,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109,842

81,514

現金及び現金同等物の期首残高

287,576

397,418

現金及び現金同等物の期末残高

397,418

478,933