フルッタフルッタ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△644,299

△592,871

減価償却費

11,612

574

減損損失

59,809

3,853

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,148

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

3,482

△3,482

受取利息及び受取配当金

△137

△153

デリバティブ評価損益（△は益）

97,285

－

デリバティブ解約損

－

54,606

支払利息

14,394

21,624

社債利息

158

1,193

為替差損益（△は益）

△22,943

△4,832

株式交付費

－

1,740

社債発行費

－

6,030

固定資産売却損益（△は益）

△160

△12

売上債権の増減額（△は増加）

158,165

90,769

たな卸資産の増減額（△は増加）

△713,208

302,910

仕入債務の増減額（△は減少）

36,933

△150,056

その他

△10,920

3,889

小計

△1,022,975

△264,214

利息及び配当金の受取額

137

153

利息の支払額

△15,213

△23,871

法人税等の還付額

－

63,566

法人税等の支払額

△156,829

△536

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,194,879

△224,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,554

△1,036

有形固定資産の売却による収入

160

12

無形固定資産の取得による支出

△1,419

－

資産除去債務の履行による支出

△1,795

△2,854

敷金及び保証金の差入による支出

－

△81

敷金及び保証金の回収による収入

1,614

9,290

保険積立金の積立による支出

－

△5,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,995

185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,650,000

1,107,400

短期借入金の返済による支出

△1,827,800

△1,090,009

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△235,320

△398

社債の償還による支出

△30,000

△25,000

株式の発行による収入

250

142,459

リース債務の返済による支出

△263

△6,409

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

197,969

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

2,900

新株予約権の発行による収入

－

814

財務活動によるキャッシュ・フロー

956,866

329,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,943

4,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219,064

109,842

現金及び現金同等物の期首残高

506,641

287,576

現金及び現金同等物の期末残高

287,576

397,418