フルッタフルッタ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

233,651

331,243

減価償却費

16,109

18,189

減損損失

－

17,824

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,087

1,843

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,697

△6,047

本社移転費用引当金の増減額（△は減少）

△6,382

－

受取利息及び受取配当金

△48

△106

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△167,992

支払利息

3,562

7,486

社債利息

398

316

為替差損益（△は益）

△181

△42,077

社債発行費

1,959

－

株式交付費

1,221

6,781

訴訟関連損失

5,500

－

固定資産除却損

－

89

売上債権の増減額（△は増加）

△136,071

30,011

たな卸資産の増減額（△は増加）

△417,839

△682,705

仕入債務の増減額（△は減少）

185,796

△26,758

その他

44,148

8,061

小計

△64,511

△503,840

利息及び配当金の受取額

48

106

利息の支払額

△3,901

△7,942

訴訟関連損失の支払額

△5,500

－

法人税等の支払額

△673

△127,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

△74,537

△639,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△203,700

定期預金の払戻による収入

－

203,700

有形固定資産の取得による支出

△45,766

△15,187

有形固定資産の売却による収入

769

－

無形固定資産の取得による支出

△2,055

△742

資産除去債務の履行による支出

△3,150

－

敷金及び保証金の差入による支出

△10,904

△2,450

敷金及び保証金の回収による収入

11,621

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,484

△18,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

1,850,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△1,650,000

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△38,441

△88,854

社債の発行による収入

98,040

－

社債の償還による支出

△15,000

△30,000

株式の発行による収入

151,378

387,898

自己株式の取得による支出

△14,335

－

自己株式の処分による収入

81,600

－

リース債務の返済による支出

△324

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

462,919

669,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

181

42,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

339,077

53,408

現金及び現金同等物の期首残高

114,154

453,232

現金及び現金同等物の期末残高

※ 453,232

※ 506,641