ライフドリンク　カンパニー

（単位：百万円）

前事業年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,039

1,995

減価償却費

827

960

減損損失

18

50

デリバティブ評価損益（△は益）

21

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△49

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

72

53

為替差損益（△は益）

△3

△10

固定資産売却益

△3

△0

固定資産売却損

3

－

固定資産除却損

94

56

支払手数料

135

8

清算金

16

－

売上債権の増減額（△は増加）

△38

△290

棚卸資産の増減額（△は増加）

△124

△48

仕入債務の増減額（△は減少）

△162

△99

その他

138

345

小計

2,048

2,972

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△63

△49

法人税等の支払額

△2

△2

法人税等の還付額

132

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,114

2,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

363

10

有形固定資産の取得による支出

△586

△2,097

有形固定資産の売却による収入

7

0

無形固定資産の取得による支出

△23

△38

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△16

－

敷金及び保証金の返戻による収入

4

0

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△16

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△267

△2,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,000

△500

長期借入れによる収入

3,600

135

長期借入金の返済による支出

△8,271

△600

株式の発行による収入

－

1,890

リース債務の返済による支出

△482

△478

支払手数料

△135

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,290

438

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560

1,238

現金及び現金同等物の期首残高

2,095

2,655

現金及び現金同等物の期末残高

2,655

3,894