ライフドリンク　カンパニー

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,529

4,703

減価償却費

1,129

1,807

のれん償却額

－

9

減損損失

34

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

引当金の増減額（△は減少）

7

2

固定資産売却損益（△は益）

1

△1

補助金収入

△13

△1,063

固定資産除却損

41

55

固定資産圧縮損

13

1,062

負ののれん発生益

－

△43

売上債権の増減額（△は増加）

△478

19

棚卸資産の増減額（△は増加）

△479

△930

仕入債務の増減額（△は減少）

150

60

その他

290

482

小計

5,226

6,163

利息及び配当金の受取額

4

0

利息の支払額

△58

△112

補助金の受取額

22

30

法人税等の支払額

△584

△877

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,610

5,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,697

△3,424

補助金の受取額

－

1,063

事業譲受による支出

－

△1,600

その他

△72

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,770

△4,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

2,290

長期借入れによる収入

7,200

1,000

長期借入金の返済による支出

△969

△4,369

リース債務の返済による支出

△300

△258

配当金の支払額

△363

△483

その他

△12

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,553

△1,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△589

△721

現金及び現金同等物の期首残高

4,326

3,736

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,736

※ 3,014