コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前損失（△）

△21,683

△12,491

非継続事業からの税引前利益

12,841

－

調整項目：

減価償却費及び償却費

57,160

45,786

減損損失

12

744

20

子会社株式売却益

9

△12,841

－

関係会社株式売却益

26

△708

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

235

△655

受取利息及び受取配当金

△261

△237

支払利息

928

750

持分法による投資損失（△は利益）

162

△46

有形固定資産及び無形資産売却益

△1,519

△4,587

有形固定資産及び無形資産除売却損

1,604

2,111

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△9,320

2,603

棚卸資産の増減額（△は増加）

597

△3,450

その他の資産の増減額（△は増加）

3,568

2,611

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

9,426

1,379

退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）

2,126

2,541

その他の負債の増減額（△は減少）

749

4,910

その他

△74

2,521

小計

43,735

43,767

利息の受取額

1

0

配当金の受取額

259

237

利息の支払額

△844

△654

法人所得税の支払額

△10,122

△4,820

法人所得税の還付額

2,953

4,187

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

35,982

42,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産の取得による支出

10

△39,263

△32,674

有形固定資産、無形資産の売却による収入

4,377

7,127

子会社株式の売却に伴う貸付金の回収による収入

9

7,400

－

その他の金融資産の取得による支出

△53

△25

その他の金融資産の売却による収入

7,614

2,432

子会社株式の売却による収入

9

34,490

－

その他

705

51

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

15,271

△23,090

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

30

△50,000

△38

長期借入金の返済額

30

△1,072

△1,065

社債の償還による支出

30

－

△30,000

配当金の支払額

22

△8,967

△8,967

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△8

△6

リース負債の返済による支出

30

△7,088

△5,974

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△67,134

△46,050

現金及び現金同等物の増加額

△15,881

△26,422

現金及び現金同等物の期首残高

126,378

110,497

現金及び現金同等物の期末残高

6

110,497

84,074