コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

当連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前損失（△）

△12,065

△21,683

非継続事業からの税引前利益

3,545

12,841

調整項目：

減価償却費及び償却費

59,583

57,160

減損損失

12

1,057

744

子会社株式売却益

9

－

△12,841

関係会社株式売却益

26

－

△708

貸倒引当金の増減額

88

235

受取利息及び受取配当金

△432

△261

支払利息

1,095

928

持分法による投資損失（△は利益）

245

162

有形固定資産及び無形資産売却益

△5,201

△1,519

有形固定資産及び無形資産除売却損

3,728

1,604

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,043

△9,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,909

597

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,196

3,568

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△9,277

9,426

退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）

2,038

2,126

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,904

749

その他

318

△74

小計

42,573

43,735

利息の受取額

0

1

配当金の受取額

431

259

利息の支払額

△945

△844

法人所得税の支払額

△6,022

△10,122

法人所得税の還付額

7,678

2,953

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

43,716

35,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産の取得による支出

10

△67,565

△39,263

有形固定資産、無形資産の売却による収入

12,325

4,377

子会社株式の売却に伴う貸付金の回収による収入

9

－

7,400

その他の金融資産の取得による支出

△55

△53

その他の金融資産の売却による収入

3,237

7,614

子会社株式の売却による収入

9

－

34,490

その他

△17

705

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△52,076

15,271

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

当連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

30

50,000

△50,000

長期借入金の返済額

30

△1,274

△1,072

社債の償還による支出

30

△16,000

－

配当金の支払額

22

△4,484

△8,967

非支配持分への配当金の支払額

△28

－

自己株式の処分による収入

2

0

自己株式の取得による支出

△8

△8

リース負債の返済による支出

30

△7,296

△7,088

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

20,912

△67,134

現金及び現金同等物の増加額

12,553

△15,881

現金及び現金同等物の期首残高

113,825

126,378

現金及び現金同等物の期末残高

6

126,378

110,497