コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2019年１月１日

至　2019年12月31日）

当連結会計年度

（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前損失（△）

△58,922

△12,065

非継続事業からの税引前利益

3,502

3,545

調整項目：

減価償却費及び償却費

56,951

59,583

減損損失

12

62,870

1,057

貸倒引当金の増減額

△515

88

受取利息及び受取配当金

△509

△432

支払利息

1,175

1,095

持分法による投資損失（△は利益）

△43

245

有形固定資産及び無形資産売却益

△2,183

△5,201

有形固定資産及び無形資産除売却損

2,513

3,728

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,149

1,043

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,339

3,909

その他の資産の増減額（△は増加）

△266

△5,196

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,259

△9,277

退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）

△213

2,038

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,543

△1,904

その他

△451

318

小計

55,138

42,573

利息の受取額

1

0

配当金の受取額

508

431

利息の支払額

△1,018

△945

法人所得税の支払額

△13,675

△6,022

法人所得税の還付額

1,675

7,678

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

42,629

43,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産の取得による支出

10

△78,213

△67,565

有形固定資産、無形資産の売却による収入

7,621

12,325

その他の金融資産の取得による支出

△58

△55

その他の金融資産の売却による収入

2,255

3,237

その他

88

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△68,308

△52,076

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2019年１月１日

至　2019年12月31日）

当連結会計年度

（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

30

△24,000

50,000

長期借入金の返済額

30

△1,686

△1,274

社債の発行による収入

30

149,441

－

社債の償還による支出

30

△20,000

△16,000

配当金の支払額

22

△9,071

△4,484

非支配持分への配当金の支払額

△22

△28

自己株式の処分による収入

3

2

自己株式の取得による支出

△13,095

△8

リース負債の返済による支出

30

△7,576

△7,296

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

73,994

20,912

現金及び現金同等物の増加額

48,315

12,553

現金及び現金同等物の期首残高

65,510

113,825

現金及び現金同等物の期末残高

6

113,825

126,378