コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2018年１月１日

至　2018年12月31日）

当連結会計年度

（自　2019年１月１日

至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

14,767

△55,419

調整項目：

減価償却費及び償却費

47,531

56,951

減損損失

13

202

62,870

貸倒引当金の増減額

255

△515

受取利息及び受取配当金

△516

△509

支払利息

612

1,175

持分法による投資損失（△は利益）

5

△43

有形固定資産売却益

△215

△2,183

有形固定資産除売却損

9,399

2,513

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,355

△6,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,869

△5,339

その他の資産の増減額（△は増加）

393

△266

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,234

6,259

退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）

491

△213

その他の負債の増減額（△は減少）

1,148

△3,543

その他

501

△451

小計

65,579

55,138

利息の受取額

3

1

配当金の受取額

487

508

利息の支払額

△548

△1,018

法人所得税の支払額

△14,553

△13,675

法人所得税の還付額

275

1,675

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

51,244

42,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産の取得による支出

11

△49,752

△78,213

有形固定資産、無形資産の売却による収入

658

7,621

その他の金融資産の取得による支出

△137

△58

その他の金融資産の売却による収入

273

2,255

子会社株式の売却による収入

406

－

その他

△75

88

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△48,628

△68,308

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2018年１月１日

至　2018年12月31日）

当連結会計年度

（自　2019年１月１日

至　2019年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

31

24,000

△24,000

長期借入金の返済額

31

△1,817

△1,686

社債の発行による収入

31

－

149,441

社債の償還による支出

31

－

△20,000

配当金の支払額

23

△9,173

△9,071

非支配持分への配当金の支払額

△21

△22

自己株式の処分による収入

4

3

自己株式の取得による支出

△67,998

△13,095

リース負債の返済による支出

32

－

△7,576

その他

31

△830

－

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△55,835

73,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,231

48,315

現金及び現金同等物の期首残高

118,742

65,510

現金及び現金同等物の期末残高

8

65,510

113,825