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業績
決算推移
決算書
（単位：百万円）
注記
前連結会計年度
（自 2019年１月１日
至 2019年12月31日）
当連結会計年度
（自 2020年１月１日
至 2020年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前損失（△）
△58,922
△12,065
非継続事業からの税引前利益
3,502
3,545
調整項目：
減価償却費及び償却費
56,951
59,583
減損損失
12
62,870
1,057
貸倒引当金の増減額
△515
88
受取利息及び受取配当金
△509
△432
支払利息
1,175
1,095
持分法による投資損失（△は利益）
△43
245
有形固定資産及び無形資産売却益
△2,183
△5,201
有形固定資産及び無形資産除売却損
2,513
3,728
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△6,149
1,043
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,339
3,909
その他の資産の増減額（△は増加）
△266
△5,196
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
6,259
△9,277
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
△213
2,038
その他の負債の増減額（△は減少）
△3,543
△1,904
その他
△451
318
小計
55,138
42,573
利息の受取額
1
0
配当金の受取額
508
431
利息の支払額
△1,018
△945
法人所得税の支払額
△13,675
△6,022
法人所得税の還付額
1,675
7,678
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
42,629
43,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
10
△78,213
△67,565
有形固定資産、無形資産の売却による収入
7,621
12,325
その他の金融資産の取得による支出
△58
△55
その他の金融資産の売却による収入
2,255
3,237
△17
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△68,308
△52,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
30
△24,000
50,000
長期借入金の返済額
△1,686
△1,274
社債の発行による収入
149,441
－
社債の償還による支出
△20,000
△16,000
配当金の支払額
22
△9,071
△4,484
非支配持分への配当金の支払額
△22
△28
自己株式の処分による収入
3
2
自己株式の取得による支出
△13,095
△8
リース負債の返済による支出
△7,576
△7,296
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
73,994
20,912
現金及び現金同等物の増加額
48,315
12,553
現金及び現金同等物の期首残高
65,510
113,825
現金及び現金同等物の期末残高
6
126,378
