コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

37,914

14,767

調整項目：

減価償却費及び償却費

41,383

47,531

減損損失

13

1,603

202

貸倒引当金の増減額

238

255

受取利息及び受取配当金

△494

△516

支払利息

611

612

持分法による投資損失（△は利益）

△12

5

段階取得に係る差損

538

－

有形固定資産売却益

△536

△215

有形固定資産除売却損

1,494

9,399

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,693

△4,355

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,474

△6,869

その他の資産の増減額（△は増加）

1,299

393

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,981

2,234

退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）

759

491

その他の負債の増減額（△は減少）

△293

1,148

その他

63

501

小計

82,367

65,579

利息の受取額

17

3

配当金の受取額

453

487

利息の支払額

△565

△548

法人所得税の支払額

△10,484

△14,553

法人所得税の還付額

1,226

275

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

73,014

51,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産の取得による支出

△43,111

△49,752

有形固定資産、無形資産の売却による収入

1,605

658

その他の金融資産の取得による支出

△130

△137

その他の金融資産の売却による収入

609

273

子会社株式の売却による収入

－

406

企業結合による収入

6

26,798

－

その他

△70

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△14,299

△48,628

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

30

△2,000

24,000

長期借入金の返済額

30

△2,070

△1,817

長期借入による収入

30

29

－

社債の償還による支出

30

△14,000

－

配当金の支払額

22

△7,113

△9,173

非支配持分への配当金の支払額

△29

△21

自己株式の処分による収入

22

4

自己株式の取得による支出

△111

△67,998

子会社の自己株式の取得による支出

△7

－

非支配持分からの子会社株式の取得による支出

△409

－

その他

30

△1,028

△830

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△26,717

△55,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,014

△53,231

現金及び現金同等物の期首残高

86,728

118,742

現金及び現金同等物の期末残高

8

118,742

65,510