コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,707

39,240

減価償却費

17,491

37,352

減損損失

6,857

598

のれん償却額

2,302

3,989

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

124

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

△297

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,003

△215

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△123

△134

受取利息及び受取配当金

△459

△470

支払利息

468

539

持分法による投資損益（△は益）

△199

△61

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△209

△368

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

156

－

固定資産売却損益（△は益）

△893

△525

固定資産除却損

875

585

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△53

売上債権の増減額（△は増加）

437

△3,826

たな卸資産の増減額（△は増加）

711

8,611

その他の資産の増減額（△は増加）

△128

282

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,542

△3,274

その他の負債の増減額（△は減少）

160

△881

その他

△89

591

小計

37,553

81,807

利息及び配当金の受取額

459

470

利息の支払額

△473

△564

法人税等の支払額

△3,918

△10,488

法人税等の還付額

767

1,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,388

72,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△257

△130

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

876

608

固定資産の取得による支出

△23,347

△43,104

固定資産の売却による収入

2,304

1,605

関係会社株式の取得による支出

△3

－

長期貸付けによる支出

△453

△79

長期貸付金の回収による収入

959

44

定期預金の預入による支出

△160

△155

定期預金の払戻による収入

167

165

その他

△6

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,921

△41,090

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

8,000

短期借入金の返済による支出

－

△10,000

長期借入れによる収入

－

28

長期借入金の返済による支出

△2,517

△2,070

社債の償還による支出

－

△14,000

自己株式の取得による支出

△6

△111

自己株式の売却による収入

0

21

子会社の自己株式の取得による支出

－

△7

配当金の支払額

△4,692

△7,113

非支配株主への配当金の支払額

△28

△29

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△409

その他

△300

△470

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,546

△26,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,899

5,215

現金及び現金同等物の期首残高

79,828

86,727

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

26,798

現金及び現金同等物の期末残高

86,727

118,741