コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,228

12,707

減価償却費

24,048

17,491

減損損失

5,191

6,857

のれん償却額

2,649

2,302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△610

1,003

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

24

△123

受取利息及び受取配当金

△423

△459

支払利息

416

468

持分法による投資損益（△は益）

△88

△199

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△78

△209

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

78

156

固定資産売却損益（△は益）

△118

△893

固定資産除却損

1,538

875

負ののれん発生益

△8,099

－

売上債権の増減額（△は増加）

262

437

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,491

711

その他の資産の増減額（△は増加）

1,936

△128

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,447

△3,542

その他の負債の増減額（△は減少）

721

160

その他

336

△89

小計

44,073

37,553

利息及び配当金の受取額

425

459

利息の支払額

△415

△473

法人税等の支払額

△3,862

△3,918

法人税等の還付額

202

767

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,422

34,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△20

△257

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

272

876

固定資産の取得による支出

△16,576

△23,347

固定資産の売却による収入

863

2,304

関係会社株式の取得による支出

－

△3

子会社株式の取得による支出

△20

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△10,124

－

長期貸付けによる支出

△441

△453

長期貸付金の回収による収入

923

959

定期預金の預入による支出

△160

△160

定期預金の払戻による収入

296

167

その他

△7

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,994

△19,921

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△50

－

長期借入金の返済による支出

△2,517

△2,517

社債の発行による収入

29,866

－

自己株式の取得による支出

△6

△6

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△4,474

△4,692

非支配株主への配当金の支払額

△34

△28

その他

△366

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,416

△7,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,845

6,899

現金及び現金同等物の期首残高

41,830

79,828

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

152

－

現金及び現金同等物の期末残高

79,828

86,727