コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,409

15,228

減価償却費

22,943

24,048

減損損失

－

5,191

のれん償却額

2,649

2,649

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,726

△610

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

24

受取利息及び受取配当金

△419

△423

支払利息

550

416

持分法による投資損益（△は益）

△87

△88

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△421

△78

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

16

78

固定資産売却損益（△は益）

△370

△118

固定資産除却損

404

1,538

負ののれん発生益

－

△8,099

関係会社整理損

417

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,032

262

たな卸資産の増減額（△は増加）

854

2,491

その他の資産の増減額（△は増加）

△97

1,936

仕入債務の増減額（△は減少）

1,517

△1,447

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,260

721

その他

37

336

小計

32,389

44,073

利息及び配当金の受取額

440

425

利息の支払額

△563

△415

法人税等の支払額

△3,812

△3,862

法人税等の還付額

175

202

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,628

40,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,021

△20

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

6,958

272

固定資産の取得による支出

△21,702

△16,576

固定資産の売却による収入

1,475

863

子会社株式の取得による支出

△301

△20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△10,124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△74

－

長期貸付けによる支出

△1,110

△441

長期貸付金の回収による収入

1,012

923

定期預金の預入による支出

△3,305

△160

定期預金の払戻による収入

8,505

296

その他

△25

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,590

△24,994

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△50

長期借入金の返済による支出

△2,517

△2,517

社債の発行による収入

－

29,866

社債の償還による支出

△30,000

－

自己株式の取得による支出

△3

△6

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△4,474

△4,474

少数株主への配当金の支払額

△34

△34

その他

△467

△366

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,498

22,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,444

37,845

現金及び現金同等物の期首残高

60,275

41,830

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

152

現金及び現金同等物の期末残高

41,830

79,828