コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,224

12,896

調整項目：

減価償却費及び償却費

46,460

45,460

減損損失

12

288

651

貸倒引当金の減少額

△29

△37

受取利息及び受取配当金

△178

△115

支払利息

660

769

持分法による投資損失（△は利益）

7

△16

有形固定資産及び無形資産売却益

△4,425

△5,501

有形固定資産及び無形資産除売却損

1,258

1,396

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△16,711

512

棚卸資産の増加額

△600

△2,238

その他の資産の増減額（△は増加）

2,475

△946

営業債務及びその他の債務の増加額

10,840

2,460

退職給付に係る負債の増加額

2,089

2,311

その他の負債の増減額（△は減少）

10,039

△1,009

その他

5,768

△49

小計

61,164

56,541

利息の受取額

0

3

配当金の受取額

178

112

利息の支払額

△577

△704

法人所得税の支払額

△3,627

△7,069

法人所得税の還付額

1,964

1

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

59,102

48,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産の取得による支出

10,11

△31,624

△28,158

有形固定資産、無形資産の売却による収入

 10,11

11,806

9,665

その他の金融資産の取得による支出

△21

△7

その他の金融資産の売却による収入

5,542

2,460

その他

11

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△14,287

△16,128

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済額

30

△1,000

△1,000

社債の償還による支出

30

－

△40,000

リース負債の返済による支出

30

△5,418

△6,420

自己株式の処分による収入

162

289

自己株式の取得による支出

△5

△4,569

配当金の支払額

22

△8,967

△8,975

非支配持分への配当金の支払額

－

△17

セール・アンド・リースバックによる収入

－

2,747

その他

－

4

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△15,229

△57,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,586

△25,187

現金及び現金同等物の期首残高

84,074

113,660

現金及び現金同等物の期末残高

7

113,660

88,473