コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△12,491

3,224

調整項目：

減価償却費及び償却費

45,786

46,460

減損損失

11

20

288

貸倒引当金の減少額

△655

△29

受取利息及び受取配当金

△237

△178

支払利息

750

660

持分法による投資損失（△は利益）

△46

7

有形固定資産及び無形資産売却益

△4,587

△4,425

有形固定資産及び無形資産除売却損

2,111

1,258

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,603

△16,711

棚卸資産の増加額

△3,450

△600

その他の資産の減少額

2,611

2,475

営業債務及びその他の債務の増加額

1,379

10,840

退職給付に係る負債（純額）の増加額

2,541

2,089

その他の負債の増加額

4,910

10,039

その他

2,521

5,768

小計

43,767

61,164

利息の受取額

0

0

配当金の受取額

237

178

利息の支払額

△654

△577

法人所得税の支払額

△4,820

△3,627

法人所得税の還付額

4,187

1,964

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

42,717

59,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産の取得による支出

９,10

△32,674

△31,624

有形固定資産、無形資産の売却による収入

 ９,10

7,127

11,806

その他の金融資産の取得による支出

△25

△21

その他の金融資産の売却による収入

2,432

5,542

その他

51

11

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△23,090

△14,287

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の減少額

29

△38

－

長期借入金の返済額

29

△1,065

△1,000

社債の償還による支出

29

△30,000

－

配当金の支払額

21

△8,967

△8,967

自己株式の処分による収入

0

162

自己株式の取得による支出

△6

△5

リース負債の返済による支出

29

△5,974

△5,418

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△46,050

△15,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,422

29,586

現金及び現金同等物の期首残高

110,497

84,074

現金及び現金同等物の期末残高

６

84,074

113,660