北海道コカ・コーラボトリングのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 845 | 1,973 |
| 減価償却費 | 2,103 | 1,883 |
| 減損損失 | 1 | - |
| 災害損失 | 74 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △427 | △229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △19 |
| 助成金収入 | △189 | △10 |
| 受取補償金 | △92 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | △285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △333 | △514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △447 | △399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △77 | 494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17 | 341 |
| その他 | 416 | △17 |
| 小計 | 1,877 | 3,291 |
| 法人税等の支払額 | △330 | △67 |
| 助成金の受取額 | 355 | 29 |
| 補償金の受取額 | 92 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 3,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,802 | △2,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △246 | △374 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| その他 | △22 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,032 | △1,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △265 | △274 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △408 | △407 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △675 | △684 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △712 | 621 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,463 | 8,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,750 | 9,372 |
