北海道コカ・コーラボトリングのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,032 | 845 |
| 減価償却費 | 2,087 | 2,103 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 災害損失 | - | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △289 | △427 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △14 |
| 助成金収入 | △421 | △189 |
| 受取補償金 | - | △92 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △57 | △333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192 | △447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | △77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | △17 |
| その他 | 324 | 416 |
| 小計 | 3,034 | 1,877 |
| 法人税等の支払額 | △253 | △330 |
| 助成金の受取額 | 346 | 355 |
| 補償金の受取額 | - | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | 1,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,616 | △1,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96 | △246 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △50 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 14 |
| その他 | △344 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,053 | △2,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △273 | △265 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,073 | △0 |
| 配当金の支払額 | △438 | △408 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,786 | △675 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,711 | △712 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,175 | 9,463 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,463 | 8,750 |
