北海道コカ・コーラボトリングのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,253 | 1,032 |
| 減価償却費 | 2,890 | 2,087 |
| 減損損失 | - | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △326 | △289 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △24 |
| 助成金収入 | △433 | △421 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | △57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △12 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △753 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △15 | 32 |
| その他 | 646 | 324 |
| 小計 | 3,483 | 3,034 |
| 法人税等の支払額 | △486 | △253 |
| 助成金の受取額 | 324 | 346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,321 | 3,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,497 | △1,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △467 | △96 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4 | △50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| その他 | △146 | △344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,116 | △2,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △320 | △273 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2,073 |
| 配当金の支払額 | △437 | △438 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △761 | △2,786 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | △1,711 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,731 | 11,175 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,175 | 9,463 |
