北海道コカ・コーラボトリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,032

845

減価償却費

2,087

2,103

減損損失

2

1

災害損失

-

74

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

1

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△289

△427

受取利息及び受取配当金

△24

△14

助成金収入

△421

△189

受取補償金

-

△92

固定資産除売却損益（△は益）

66

31

投資有価証券売却損益（△は益）

8

2

投資有価証券評価損益（△は益）

53

1

売上債権の増減額（△は増加）

△57

△333

棚卸資産の増減額（△は増加）

192

△447

仕入債務の増減額（△は減少）

22

△77

未払消費税等の増減額（△は減少）

32

△17

その他

324

416

小計

3,034

1,877

法人税等の支払額

△253

△330

助成金の受取額

346

355

補償金の受取額

-

92

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,127

1,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,616

△1,802

有形固定資産の売却による収入

22

31

無形固定資産の取得による支出

△96

△246

資産除去債務の履行による支出

△2

△2

投資有価証券の取得による支出

△0

△10

投資有価証券の売却による収入

11

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △50

-

利息及び配当金の受取額

24

14

その他

△344

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,053

△2,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△273

△265

自己株式の取得による支出

△2,073

△0

配当金の支払額

△438

△408

利息の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,786

△675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,711

△712

現金及び現金同等物の期首残高

11,175

9,463

現金及び現金同等物の期末残高

 9,463

 8,750