北海道コカ・コーラボトリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,253

1,032

減価償却費

2,890

2,087

減損損失

-

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

3

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△326

△289

受取利息及び受取配当金

△23

△24

助成金収入

△433

△421

固定資産除売却損益（△は益）

89

66

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

8

投資有価証券評価損益（△は益）

0

53

売上債権の増減額（△は増加）

169

△57

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12

192

仕入債務の増減額（△は減少）

△753

22

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15

32

その他

646

324

小計

3,483

3,034

法人税等の支払額

△486

△253

助成金の受取額

324

346

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,321

3,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,497

△1,616

有形固定資産の売却による収入

5

22

無形固定資産の取得による支出

△467

△96

資産除去債務の履行による支出

△4

△2

投資有価証券の取得による支出

△25

△0

投資有価証券の売却による収入

0

11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4

 △50

利息及び配当金の受取額

23

24

その他

△146

△344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,116

△2,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△320

△273

自己株式の取得による支出

△1

△2,073

配当金の支払額

△437

△438

利息の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△761

△2,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443

△1,711

現金及び現金同等物の期首残高

10,731

11,175

現金及び現金同等物の期末残高

 11,175

 9,463