北海道コカ・コーラボトリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,118

1,253

減価償却費

2,788

2,890

減損損失

1

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△155

△326

受取利息及び受取配当金

△18

△23

受取保険金

△49

-

助成金収入

△20

△433

固定資産除売却損益（△は益）

75

89

売上債権の増減額（△は増加）

△296

169

たな卸資産の増減額（△は増加）

210

△12

仕入債務の増減額（△は減少）

4

△753

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52

△15

その他

△87

646

小計

4,513

3,483

法人税等の支払額

△452

△486

助成金の受取額

20

324

災害による損失の支払額

△32

-

保険金の受取額

297

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,346

3,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,625

△1,497

有形固定資産の売却による収入

26

5

無形固定資産の取得による支出

△403

△467

資産除去債務の履行による支出

△4

△4

投資有価証券の取得による支出

△26

△25

投資有価証券の売却による収入

0

0

利息及び配当金の受取額

18

23

その他

△213

△151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,228

△2,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△424

△320

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△439

△437

利息の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△866

△761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,251

443

現金及び現金同等物の期首残高

9,480

10,731

現金及び現金同等物の期末残高

 10,731

 11,175