北海道コカ・コーラボトリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,075

2,118

減価償却費

2,709

2,788

減損損失

28

1

災害による損失

470

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△390

△155

受取利息及び受取配当金

△25

△18

受取保険金

△247

△49

固定資産除売却損益（△は益）

△112

75

売上債権の増減額（△は増加）

△182

△296

たな卸資産の増減額（△は増加）

△652

210

仕入債務の増減額（△は減少）

501

4

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81

△52

その他

701

△87

小計

4,795

4,534

法人税等の支払額

△1,000

△452

災害による損失の支払額

△155

△32

保険金の受取額

-

297

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,639

4,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,515

△1,625

有形固定資産の売却による収入

311

26

無形固定資産の取得による支出

△96

△403

資産除去債務の履行による支出

△12

△4

投資有価証券の取得による支出

△483

△26

投資有価証券の売却による収入

0

0

利息及び配当金の受取額

25

18

その他

△374

△213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,145

△2,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△441

△424

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△436

△439

利息の支払額

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△882

△866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

612

1,251

現金及び現金同等物の期首残高

8,867

9,480

現金及び現金同等物の期末残高

 9,480

 10,731