北海道コカ・コーラボトリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,875

2,075

減価償却費

2,607

2,709

減損損失

21

28

災害による損失

-

470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△221

△390

受取利息及び受取配当金

△22

△25

受取保険金

-

△247

固定資産除売却損益（△は益）

△321

△112

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△233

△182

たな卸資産の増減額（△は増加）

312

△652

仕入債務の増減額（△は減少）

158

501

未払消費税等の増減額（△は減少）

150

△81

長期未払金の増減額（△は減少）

△2

-

その他

536

701

小計

5,804

4,795

法人税等の支払額

△948

△1,000

災害による損失の支払額

-

△155

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,856

3,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,261

△1,515

有形固定資産の売却による収入

1,174

311

無形固定資産の取得による支出

△106

△96

資産除去債務の履行による支出

△0

△12

投資有価証券の取得による支出

△2

△483

投資有価証券の売却による収入

74

0

利息及び配当金の受取額

22

25

その他

△203

△374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,301

△2,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△435

△441

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△439

△436

利息の支払額

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△877

△882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,676

612

現金及び現金同等物の期首残高

7,191

8,867

現金及び現金同等物の期末残高

 8,867

 9,480