北海道コカ・コーラボトリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

845

1,973

減価償却費

2,103

1,883

減損損失

1

-

災害損失

74

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

3

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△427

△229

受取利息及び受取配当金

△14

△19

助成金収入

△189

△10

受取補償金

△92

-

固定資産除売却損益（△は益）

31

72

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△285

投資有価証券評価損益（△は益）

1

-

売上債権の増減額（△は増加）

△333

△514

棚卸資産の増減額（△は増加）

△447

△399

仕入債務の増減額（△は減少）

△77

494

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

341

その他

416

△17

小計

1,877

3,291

法人税等の支払額

△330

△67

助成金の受取額

355

29

補償金の受取額

92

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,995

3,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,802

△2,059

有形固定資産の売却による収入

31

19

無形固定資産の取得による支出

△246

△374

資産除去債務の履行による支出

△2

△1

投資有価証券の取得による支出

△10

-

投資有価証券の売却による収入

4

443

利息及び配当金の受取額

14

19

その他

△22

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,032

△1,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△265

△274

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△408

△407

利息の支払額

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△675

△684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△712

621

現金及び現金同等物の期首残高

9,463

8,750

現金及び現金同等物の期末残高

 8,750

 9,372