北海道コカ・コーラボトリングのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,973 | 2,344 |
| 減価償却費 | 1,883 | 1,974 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △229 | △347 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △12 |
| 助成金収入 | △10 | △33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | △8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △285 | △27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △514 | △57 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △399 | 298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494 | 7 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 341 | △300 |
| その他 | △17 | 659 |
| 小計 | 3,291 | 4,455 |
| 法人税等の支払額 | △67 | △892 |
| 助成金の受取額 | 29 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,253 | 3,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,059 | △2,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △374 | △165 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 443 | 78 |
| 事業譲渡による収入 | － | 48 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 12 |
| その他 | 6 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,947 | △2,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △274 | △293 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △407 | △403 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △684 | △700 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621 | 870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,750 | 9,372 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,372 | 10,242 |
