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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,973
2,344
減価償却費
1,883
1,974
減損損失
－
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△229
△347
受取利息及び受取配当金
△19
△12
助成金収入
△10
△33
固定資産除売却損益（△は益）
72
△8
投資有価証券売却損益（△は益）
△285
△27
投資有価証券評価損益（△は益）
9
売上債権の増減額（△は増加）
△514
△57
棚卸資産の増減額（△は増加）
△399
298
仕入債務の増減額（△は減少）
494
7
事業譲渡損益（△は益）
△48
未払消費税等の増減額（△は減少）
341
△300
その他
△17
659
小計
3,291
4,455
法人税等の支払額
△67
△892
助成金の受取額
29
33
3,253
3,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,059
△2,171
有形固定資産の売却による収入
19
183
無形固定資産の取得による支出
△374
△165
資産除去債務の履行による支出
△1
△2
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
443
78
事業譲渡による収入
48
利息及び配当金の受取額
12
6
△0
△1,947
△2,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△274
△293
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△407
△403
利息の支払額
△684
△700
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
621
870
現金及び現金同等物の期首残高
8,750
9,372
現金及び現金同等物の期末残高
10,242
