飛島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,726 |
| 減価償却費 | 1,233 |
| のれん償却額 | 78 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △574 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 |
| 支払利息 | 449 |
| 為替差損益（△は益） | 8 |
| じん肺損害賠償金 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,114 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △794 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 945 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | △1,163 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,064 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △859 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △361 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 106 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △293 |
| その他 | 104 |
| 小計 | 4,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 |
| 利息の支払額 | △455 |
| じん肺損害賠償金支払額 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806 |
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △60 |
| 貸付けによる支出 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 |
| その他 | △121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 4,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,564 |
| 配当金の支払額 | △1,345 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 |
| その他 | 84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,673 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,492 |
