ジーエルテクノホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,500,350

減価償却費

1,796,861

のれん償却額

30,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,655

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,275

退職給付に係る資産負債の増減額

103,269

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△126,745

受取利息及び受取配当金

△93,117

支払利息

50,988

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,586

固定資産除却損

15,048

売上債権の増減額（△は増加）

△230,283

棚卸資産の増減額（△は増加）

100,728

仕入債務の増減額（△は減少）

△416,578

その他

577,856

小計

8,312,412

利息及び配当金の受取額

92,957

利息の支払額

△50,584

法人税等の支払額

△1,937,919

法人税等の還付額

21,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,438,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△616,741

定期預金の払戻による収入

695,236

有形固定資産の取得による支出

△2,985,124

有形固定資産の売却による収入

764

無形固定資産の取得による支出

△121,384

投資有価証券の取得による支出

△318,724

投資有価証券の売却による収入

36,357

貸付けによる支出

△2,240

貸付金の回収による収入

7,551

その他

△7,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,312,230

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△619,536

長期借入金の返済による支出

△955,397

自己株式の取得による支出

△2,560

リース債務の返済による支出

△81,297

配当金の支払額

△715,958

非支配株主への配当金の支払額

△173,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,548,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

△53,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

524,455

現金及び現金同等物の期首残高

6,866,907

現金及び現金同等物の期末残高

 7,391,363