マルサンアイのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月21日 至 2021年９月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月21日 至 2022年９月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 374,286 | 226,821 |
| 減価償却費 | 1,442,604 | 1,404,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,833 | △708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,404 | 5,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △39,544 | 27,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,709 | △16,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △2,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 982 | 7,850 |
| 支払利息 | 30,022 | 30,931 |
| シンジケートローン手数料 | 8,197 | 8,883 |
| 為替差損益（△は益） | △795 | △17,870 |
| 固定資産除却損 | 517 | 1,917 |
| 減損損失 | 16,913 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △102,694 | 653,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △90,000 | △855,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △121,534 | 370,499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △377,765 | △93,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,953 | △89,318 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △30,945 | 168,435 |
| その他 | △120,203 | 657,895 |
| 小計 | 1,118,853 | 2,489,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,644 | 6,440 |
| 利息の支払額 | △30,626 | △30,823 |
| 法人税等の支払額 | △398,024 | △97,932 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 55,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,897 | 2,423,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,300,472 | △2,276,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,217 | △56,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,387 | △2,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,908 |
| 定期預金の預入による支出 | △377,796 | △42,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,105 | 41,698 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,930 | △1,298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,413 | 1,081 |
| その他 | 46,687 | 3,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,385,585 | △2,310,826 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月21日 至 2021年９月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月21日 至 2022年９月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13,400 | △1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △233,000 | 882,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,357,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,232,169 | △1,335,324 |
| シンジケートローン手数料支出 | △8,163 | △8,514 |
| 配当金の支払額 | △159,704 | △68,444 |
| その他 | △3,279 | △3,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,283 | 265,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,992 | 8,099 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △955,411 | 386,078 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,884,421 | 1,929,010 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,929,010 | 2,315,088 |
