マルサンアイのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月21日 至 2020年９月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月21日 至 2021年９月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,055,300 | 374,286 |
| 減価償却費 | 1,444,631 | 1,442,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,296 | △6,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | 3,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20,047 | △39,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,712 | △12,709 |
| 受取保険金 | △42,106 | － |
| 補助金収入 | △593,430 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,988 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,631 | 982 |
| 支払利息 | 27,666 | 30,022 |
| シンジケートローン手数料 | 8,467 | 8,197 |
| 為替差損益（△は益） | 1,967 | △795 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △15,260 | － |
| 固定資産除却損 | 8,536 | 517 |
| 減損損失 | 397,287 | 16,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △672,798 | △102,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △523 | △90,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,854 | △121,534 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,266 | △377,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,592 | 144,953 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △262,140 | △30,945 |
| その他 | 110,231 | △120,203 |
| 小計 | 1,773,781 | 1,118,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,814 | 24,644 |
| 利息の支払額 | △28,615 | △30,626 |
| 保険金の受取額 | 42,106 | － |
| 補助金の受取額 | 593,430 | － |
| 法人税等の支払額 | △310,470 | △398,024 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,079 | 714,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,629,071 | △2,300,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,704 | △65,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,230 | △3,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,693 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △137,070 | △377,796 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,610 | 317,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,560 | △4,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,045 | 2,413 |
| その他 | 26,625 | 46,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,685,562 | △2,385,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △13,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △808,800 | △233,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,539,000 | 2,357,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,907,911 | △1,232,169 |
| シンジケートローン手数料支出 | △8,730 | △8,163 |
| 自己株式の取得による支出 | △81 | － |
| 配当金の支払額 | △136,890 | △159,704 |
| その他 | △2,328 | △3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △325,742 | 707,283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,622 | 7,992 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,152 | △955,411 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,269 | 2,884,421 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,884,421 | 1,929,010 |
