マルサンアイのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月21日 至 2019年９月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月21日 至 2020年９月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 804,554 | 1,055,300 |
| 減価償却費 | 1,276,573 | 1,444,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △427 | 9,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,542 | 4,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,137 | △20,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,327 | △9,712 |
| 受取保険金 | － | △42,106 |
| 補助金収入 | △1,003,685 | △593,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16,296 | △4,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,936 | △1,631 |
| 支払利息 | 28,835 | 27,666 |
| シンジケートローン手数料 | 8,539 | 8,467 |
| 為替差損益（△は益） | 6,094 | 1,967 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △432 | △15,260 |
| 固定資産除却損 | 9,435 | 8,536 |
| 減損損失 | 555,041 | 397,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △332,586 | △672,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △39,252 | △523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △545 | 89,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △34,251 | 31,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 319,170 | 207,592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △135,300 | △262,140 |
| その他 | △86,714 | 110,231 |
| 小計 | 1,369,166 | 1,773,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,306 | 7,814 |
| 利息の支払額 | △29,047 | △28,615 |
| 保険金の受取額 | － | 42,106 |
| 補助金の受取額 | 1,003,685 | 593,430 |
| 法人税等の支払額 | △492,982 | △310,470 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,160 | 2,078,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,581,254 | △1,629,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,875 | △74,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,385 | △4,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,081 | 31,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,755 | △7,560 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,987 | 2,045 |
| その他 | △529 | 26,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,586,389 | △1,655,102 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月21日 至 2019年９月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月21日 至 2020年９月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,415,000 | △808,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 2,539,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △916,012 | △1,907,911 |
| シンジケートローン手数料支出 | △8,243 | △8,730 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △81 |
| 配当金の支払額 | △136,890 | △136,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,039 | 106,610 |
| 定期預金の預入による支出 | △78,400 | △137,070 |
| その他 | △2,540 | △2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358,046 | △356,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,631 | △3,622 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △90,907 | 63,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,912,176 | 2,821,269 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,821,269 | 2,884,421 |
